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CFA三級(jí)中的MVO模型:考生掌握的知識(shí)點(diǎn)有哪些呢？

發(fā)布時(shí)間：2021-06-04 09:32編輯：融躍教育CFA

關(guān)于MVO模型是在CFA三級(jí)中學(xué)習(xí)的知識(shí)，那在CFA三級(jí)中需要考生掌握的知識(shí)點(diǎn)有哪些呢？今天我們一起看看CFA三級(jí)中的MVO模型!

MVO模型的全稱是Mean-variance optimization，需要考生在備考中掌握MVO模型的步驟、缺點(diǎn)，以及Corner portfolio的相關(guān)選擇和計(jì)算。

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該理論依據(jù)以下幾個(gè)假設(shè)：

1、投資者在考慮每一次投資選擇時(shí),其依據(jù)是某一持倉(cāng)時(shí)間內(nèi)的證券收益的概率分布。

2、投資者是根據(jù)證券的期望收益率估測(cè)證券組合的風(fēng)險(xiǎn).

3、投資者的決定僅僅是依據(jù)證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益.

4、在一定的風(fēng)險(xiǎn)水平上,投資者期望收卷*；相對(duì)應(yīng)的是在一定的收益水平上,投資者希望風(fēng)險(xiǎn)zui小。

根據(jù)以上假設(shè)，馬可維茲確立了證券組合預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法和有效邊界理論，建立了資產(chǎn)優(yōu)化鼠量的均值-方差模型

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